华尔街交易教训:牛赚钱,熊也赚钱,但猪(贪婪交易员)会被屠宰!

文:Fanny 2020-08-12 18:05:16
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如果你曾看过电影《华尔街:金钱永不眠》,那么就知道里面宣扬“贪婪是好的(Greed is good)”的戈登·盖柯(Gordon Gekko)。他贪婪成性,甚至不惜一切代价操纵股票行情使自己获利。最终也没能逃过东窗事发,锒铛入狱的结局。这正应了市场教训:不要贪婪

为什么贪婪对外汇交易员不利?那贪婪在某些情况下能派上用场吧?

答案是否定的。贪婪对交易员并没有什么用。通常情况下,贪婪是交易员成功路上的绊脚石。

本文将探讨贪婪在外汇交易中的体现、贪婪是否有用、如何克服贪婪心理等。 

 

为什么贪婪对外汇交易员不利?

华尔街有一句非常流行的谚语:“牛赚钱,熊也赚钱,但猪会被屠宰。”这非常好理解,不管是牛市还是熊市,你都有机会盈利(取决于自身交易策略)。而这里的猪指代贪婪的交易员,他们几乎不盈利,难以生存,甚至所有资金打水漂。

对于大多数交易员来说,贪婪没多大影响,原因在于:他们所冒风险远远超出承受范围。更糟心的是,多数情况下,这些贪婪交易员开始不需要入金实际损失额度的资金(因为可利用杠杆)

新手交易员不会立即产生贪婪的心理,积累了一点经验后开始变贪婪。

你有可能出于遗憾而变得贪婪,觉得自己错过了好时机,下次想要盈利更多;也有可能随着经验增多,自认为交易水平提高了,可以尝试冒更大的风险。

 

贪婪在外汇交易中的体现

贪婪的交易员往往不觉得自己贪得无厌,他们认为自己的交易行为完全正常,并合乎逻辑。贪婪通过多种方式影响外汇交易,但部分人认为,外汇交易不存在贪婪心理,因为贪婪没有好处。

1、不设置止损

在交易外汇前,你要清楚自己想从中得到什么,何时进场、离场。很多交易员都做不到这一点,他们只关心增加盈利,反而让自己面临更大的风险。 

贪婪的交易员永不满足于已有成就,他们不知道什么时候收手,一心只想让盈利不断增长,而不考虑后果。

有些交易员比较聪明,知道设置止损,但就是坚持不下去,最后被贪婪左右。最常见的情况是,贪婪的交易员看到盈利超过预期后,跟随市场趋势继续持仓,想要得到更多盈利。

外汇交易和赌博不是一码事。要想取得成功,交易员需要有所节制。

2、交易次数过于频繁

部分贪婪的交易员控制不住自己,一看到盈利机会就上头。他们总是执着于想自己可能错过了的机会,但这不是做交易的正确姿势,外汇交易时最好不要有这种心态。

频繁交易并不是致富途径,你可以通过仔细挑选,最终决定交易品种来赚钱。这个过程需要足够的耐心,慢慢地,你就会积累财富。

交易过于频繁通常代指“交易过度”,这是新手交易员亏光全部身家的主要原因。

3、冒过高风险  

大额交易并不等于更多盈利!如果不确定自己在做什么,你就会无缘无故地冒很多风险。

即使交易赚了一点小钱,但和此笔交易冒的风险相比,根本算不了什么。很多职业交易员将这种情况算为损失,而不是成功。

与之类似的情况还有交易时间过长。忽视盈利目标,市场走向变化后可能与当时相反,原本盈利的交易变为亏损。

交易时,市场走势持续与预期一致,你可能很兴奋,并继续持仓。然后市场回落到正常水平,你一想到自己本来能够得到很多盈利,可能会因此感到沮丧。这可能让你对交易产生负面情绪,甚至放弃交易。

没有多少经验就使用杠杆的交易员也属于这一类,有些交易员产生了“King Kong syndrome”(交易员盈利/持续盈利后,想频繁交易来获取更多盈利)心理,冒巨大风险交易,最终账户资金全部亏损。

4、冒过低风险

除上述情况外,还有一些贪婪的交易员胆子比较小,害怕亏损,倾向于做风险低、规模小的交易。

如有这种心态,外汇交易可能不适合你。毕竟在外汇交易中,你需要用钱生钱,没有风险哪来盈利?

风险过低,盈利就会很少,达不到期望,所以你还是不满意。

对于这类交易员来说,恐惧心理和贪婪心理并存。

 

贪婪在外汇交易中有好处吗?

诸多职业交易员可能直接表示贪婪没有好处,他们见证了太多因贪婪而断送外汇交易生涯的例子,也发现了贪婪如何影响他们自己的交易。

有交易员认为,贪婪并不一无是处,在某些情况下还是有用的,如市场表现非常好时乘势而上。这可以看作是贪婪行为,如果你知道何时离场,交易有时会带来极高的盈利。

这种现象在外汇交易员中很常见。要想盈利,但又不想让贪婪心理占上风,你可以使用跟踪止损策略。

 

如何克服外汇交易中的贪婪心理?

贪婪是人的本性,谁也逃不掉。但在外汇交易中,你可以采用措施控制贪婪。

你可以记录交易日志、所有交易、交易背后的动机,然后制定交易例程,从而遏制贪婪心理。

通过分析之前的交易,你可以根据自己的能力、市场,而不是内心的欲望,制定符合实际的盈利目标。

此外,了解心理学知识对外汇交易也有帮助,它将让你意识到自己出于何种目的交易、做出某种行为。


总而言之,贪婪一般表现为不设置止损、交易过于频繁、冒过高或过低风险。外汇交易有风险,交易员要保持清醒的头脑,及时收手,不要被情绪左右。切莫因一时贪念,最终倾家荡产。


(本文翻译自外网,不构成投资建议)

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