持续盈利也不难嘛!他爆仓1次、学习2年、大亏、再调整策略就实现了

文:Daisy 2020-09-17 08:54:44
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在学生时代,我有个朋友约翰(化名)特别痴迷于一件事儿,就是盯着他手机上的图表。当时,我并不知道他在做什么,一直觉得非常好奇。

有一天,我们本来要一起听一场即将开始的讲座,他又和往常一样开始盯着他的手机,我终于忍不住问了他,那些让他痴迷的图表到底是什么。于是,他开始向我解释......。

我们错过了那场讲座,但所幸我终于知道了那些图表和他的故事。 

 

 入行契机 

约翰外汇和股票都做。2年前,当在旅行途中看到一群外国游客在一家交易所兑换货币时,他注意到了液晶显示器上那些主要货币的当日汇率,然后突然就对金融市场产生了兴趣。

约翰每天经过外汇局时都会看看当日的汇率。有一天,他发现欧元对所有其他货币都升值了。这就意味着,如果那天拿欧元去兑换,他就会得到更多本国货币。

约翰告诉我,当时他想到了本杰明·富兰克林的一句话:“去交易各种货币,买入那些有升值潜力的货币,卖出那些价值可能会下降的货币,这难道不是很有趣吗?”

加上那时他已经对股市有了很好的了解,约翰当即决定入行外汇交易,试试这富兰克林口中有趣的货币交易活动。

 

 误入黑平台 

刚开始,约翰对经纪商、点差、杠杆比率、保证金这些都不太了解,只知道需要找经纪商平台来进行交易。于是,他随便在网上找到的第一家经纪商平台上开了个账户,而这也是他得到的第一个教训。

约翰选择的这家平台点差和杠杆比率都相当高。那时候,他主要是用非常短期的时间框架重仓交易,还会在交易过程中运用10几个技术指标。

约翰说:“这些都是新手经常会犯的错误。但话说回来,要不是因为这些错误,我也不会积累到现在所拥有的这些宝贵经验了。”

因为点差过高,约翰通过少数几笔成功交易获得的大部分收益都被吃掉了。后来他才发现,原来他选的那家经纪商其实是家无牌黑平台。

 

 冒失入市,爆仓收场 

没过多久,约翰的第一个交易账户就爆仓了。当重新审视了之前的交易经历之后,他说:“摆正心态在交易过程中极为重要。有几笔交易获利了之后,我就开始自以为已经摸懂了游戏规则,自负地冒了太多风险,结果到最后只能以爆仓收场。”

到今天,再回过头来看,过量交易和差劲的风险管理也是导致约翰第一个交易账户爆仓的主要原因。虽然开局就以爆仓收场,但约翰说:“其实,大多数交易员都保不住第一个交易账户。爆仓也没关系,经过这次我就知道我在哪里犯了错误,将来怎么避免这些错误了。”

 

 择良师,读好书 

爆仓之后,约翰就关闭了那个黑平台的交易账户,开始尽可能多地学习。

他在网上找到了一位交易导师,会定期与导师开Skype会议,还买了10几本关于技术面分析、基本面分析、交易心理、风险管理等主题的畅销书。

在我问他“难道第一次经历了爆仓打击之后没想过放弃吗”时,约翰的回答是:“我太渴望成为一个能持续盈利的交易员了,所以完全没想过放弃。我相信自己能做到,只是还需要花费更多的时间去跟一个好的交易导师学习。”

 

 学习技术面分析 

在开始阅读技术面分析的书之后,约翰就精挑细选了另一家经纪商平台,开了一个模拟盘帐户。这次,他开始用1小时、4小时等相对长期的时间框架交易,以此来训练自己的耐心和自律能力。他制定了第一项真正意义上的交易策略,还把关键的风险管理策略应用到了所有的交易中。

约翰还了解到,技术指标具有滞后性,因此只能用来确认是否要做一笔交易,而不该用来判断买卖点

所以这次,约翰开始专注于价格行为,确定图表上重要的支撑区和阻力区,学习图表模式、烛台模式、趋势跟踪技术。

这是约翰第一次有计划地进行交易。他不再是直愣愣地跳入市场,而是虔诚地遵循自己的交易策略,进行轻仓交易。

 

 渐入佳境,维持盈亏平衡 

经过长时间的学习和模拟盘交易,约翰觉得自己已经准备好可以开始实盘交易了。于是,他又在第二家经纪商平台开了实盘账户,开始运用自己所学的知识和策略来交易。

很快,约翰就发现自己已经能够保持盈亏平衡了。他说,那时候他觉得只需稍加调整自己的交易策略,他就能持续盈利了。

然而,不幸的是,一个错误的交易决定导致约翰损失了帐户内的大部分资金。他说,那一次他才切身感受到了持续盈利的难度。虽然他刚开始一直处于盈亏平衡的状态,但后来还是没忍住,决定在一份重要的市场报告发布前几分钟,在英镑/美元这组货币对上下重注。

这次,约翰再次在挫折中体会到了交易心理的重要性。

 

 目标达成,实现持续盈利 

所幸,约翰的账户里还剩一些资金,后来他又追加了一些。

约翰说,自从那时起,他就决定不会再让恐惧和贪婪干扰自己的交易决定交易是一场马拉松,他想在未来几年一直留在比赛中。

约翰调整了自己的风险管理策略。他说,之前他总是通过冒1美元的风险去赚1美元的收益,所以才只能一直保持盈亏平衡。调整了风险管理策略之后,他最终在市场上实现了持续盈利。

关于风险管理,约翰最后还说了一句我非常赞同的话:“永远不要让你所冒的风险高于你可能获得的收益!”

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