原油期货26日上市交易,境外客户外汇资金结算实行专户管理

文:Charis 2018-03-14 10:27:08
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上海国际能源交易中心(简称上海能源中心)于3月12日公布,自2018年3月26日起上市交易,当日8:55-9:00集合竞价,9:00开盘。交易保证金为合约价值的7%,涨跌停板幅度为5%。第一个交易日的涨跌停板幅度为基准价的10%。

作为我国首个国际化的期货品种,原油期货的交割月份、最后交易日等都与国内其他期货品种有较大区别。据上海能源中心,原油期货的合约交割月份是36个月,最近12个月为连续合约,12个月后是连续8个季月合约,即3月、6月、9月、12月,跨度是3年。当前面合约到期后,后续会自动生成相应的新合约。原油期货的最后交易日是交割月份前一个月的最后一个交易日。当遇到含有春节、国庆长假等的特殊月份时,上期能源可能会对最后交易日进行调整。

原油期货将实行交易者适当性制度,审查交易者是否符合交易要求,如认知水平和风险承受能力。在资金要求方面,单位客户在申请交易编码前5个工作日保证金账户可用余额均不低于人民币100万元或者等值外币;个人客户在申请交易编码前5个工作日保证金账户可用资金余额均不低于人民币50万元或者等值外币。

境外交易者参与原油期货交易有四种模式:一是可以通过境内期货公司代理参与交易;二是可以通过境外中介机构;三是可以通过境外特殊经纪参与者代理参与交易;四是可以申请作为境外特殊非经纪参与者直接参与交易。

根据结算细则有关规定,境外特殊非经纪参与者、境外客户可以将外汇资金作为保证金使用。外汇保证金市值核定的基准价为中国外汇交易中心公布的当日人民币汇率中间价。目前币种类别为美元,折扣率为0.95。

不过,相关文件明确提到,境外交易者、境外经纪机构的人民币期货结算账户、外汇专用期货结算账户的资金在境内实行专户存放和封闭管理,不得用于除境内特定品种期货交易以外的其他用途。同时,境外客户办理原油期货的结购汇依据交易结算结果产生,结购汇范围仅限于盈亏、手续费、交割货款等与境内特定品种期货交易相关的款项,期货公司、期货投资者不能随意在境内进行外汇与人民币的兑换。

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