如何在货币交易中运用基本面分析

文:Summer 2019-02-20 10:36:22
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基本面分析是一种有效反映货币对价格变动的有力工具。

为什么叫“基本面分析”?因为它不是看图表,而是看全球发生的重大事件,这些可能会改变某一货币的价格。我们交易的几乎所有货币(如欧元)都与一个国家或地区的经济挂钩。譬如,当日本经济景气时,日元就会升值。反之,日元则会贬值。

基本面分析密切关注经济的各项影响因素。事实上,一个国家的经济可能会受到诸如政治变化、战争、环境灾难、卫生危机、能源价格变化以及全球经济整体变化(如经济放缓或复苏)等因素的影响。特别是,某些经济事件往往会推高或压低一种货币的价格,而基本面分析就是聚焦于这些事件。

利率的涨跌是货币最基本的特征之一,较高的利率使一种货币相对于其他货币而言更有价值,反之亦然。那么,当利率预期上升时会发生什么呢?

比如,[路透纽约2018年2月28日电]由于美联储新任主席对美国经济的乐观评估,市场对美联储未来两年可能大幅升息的预期上升,美元周三升至五周高位。

作为一名基本面分析师,就会试图提前预测这一变化,然后在接近事件的最低点进行交易。

 

一、值得关注的经济数据

利率变化只是基本面分析师关注的众多经济因素和事件之一,其他重要因素包括:

1. 中央银行的重大公告

2. 就业统计数据

3. 国内房屋和财产的销售

4. 消费者信心报告

5. 采购经理人指数(PMI)

6. 国家信用评级

基本面分析师会选择对交易影响重大的因素,提前研究和预测,然后在正确的时间进行交易。

 

二、进行基本面分析

您可能想知道,如何筛选出影响货币市场交易的数据和事件?

基本面分析需要进行大量的研究,充分了解发挥作用的各项经济因素。比如,如果您希望借助基本面分析来交易美元/英镑,那么您需要回顾过去几年,看看市场对某些公告的反应,最重要的是了解反应背后的原因。因为有时候,市场的反应并不像您预期的那样。

例如,2018年12月18日,美联储提高了利率。您本以为美元兑英镑会走高,但事实并非如此。原因为何?因为美联储在加息的同时,宣布在很长一段时间内不会再加息。为此,交易员将此视为抛售美元的信号,美元随之下跌。

当然,你也会想知道,当时英国经济如何,英镑是否会随着美元一起贬值?这些都是在基本面分析中需要考虑的问题。

 

三、技术面分析和基本面分析相结合

现在您可能已经猜到,由于极其复杂性,基本面分析师往往比技术分析师交易的时间更长,但技术分析师也会关注基本面分析。

比如,突然间,您刚刚买入货币的那个国家的财政部发布了一份关于所交易货币的破坏性经济报告。根据财政部的报告,经济衰退即将来临!

那么,您买入的该国的货币会暴跌。

这也就是为什么即使是一个彻底的技术分析师也会关注基本面分析因素的原因。

 

四、基本面分析工具

要避免出现上述情况,最佳的做法是阅读交易商或交易网站发布的每日经济日历。这意味着,在阅读一国财政部发布的当天经济报告之前,千万不要轻易交易该国货币。

国际货币基金组织(IMF)和经合组织(OECD)也定期发布全球几乎所有国家的经济报告。您可以在该组织的网站上获得这些信息,它们会让您非常准确地了解哪些因素对您希望交易的货币所在国的经济最为重要。

同样,定期阅读经济新闻也十分有用,尤其是关注您感兴趣国家的经济新闻。


所以,当您自信对货币对背后的经济形势了如指掌时,请不要害怕尝试基本面分析。它将为您的货币交易提供莫大的帮助!

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