想要交易场中如鱼得水,艾德·斯科塔的 5个交易规则你必须知道!

文:Crowdy 2019-05-24 14:45:11
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艾德·斯科塔是20世纪最好的交易者之一,虽然他不交易货币,也不使用价格行为,但我们可以从他身上学习到经验教训。他能够进行如此大规模的交易,并取得如此巨大的成功,实际上是有一套明确的技术和思维规则。

无论是初入门的外汇新手,还是已小有成就的交易员,艾德·斯科塔的五条规则会让你在交易场焕然一新。

艾德·斯科塔人生履历一览

他的交易生涯始于上世纪70年代,当时他受雇于一家大型经纪公司。正是在那里,艾德·斯科塔开发了第一个用于管理期货市场资金的商业化交易系统。管理层对其研发系统的干预促使艾德·斯科塔决定自己单干。 

1972年到1988年年中,他以5000美元起家的客户账户以现金对现金的方式增长了25万多个百分点。

这些结果确实令人震惊。毕竟这些数字是10多年交易经营的结果,所以这并不是侥幸。

规则1:减少亏损

我相信你一定听过这句老话:减少亏损,赢者为王。这些年来,这句话已经被说过无数次了。但这是真的。 

艾德·斯科塔的第一条交易规则就是减少亏损,因为保护你的资本是你作为一名交易员的首要工作。其次是赚钱。不过与其简单地说“减少亏损”,不如把它改成“尽早减少亏损”。因为没有钱,便不能交易。所以如果不能尽早减少亏损,最终会损失惨重。

以下是艾德·斯科塔关于失败的一些建议:

笑脸迎接失败的交易

要想在这一行出人头地,你就得像个成功者一样学会认输。这意味着,一旦市场让你的交易理念失效,你就要承担损失。如果你错误地认为市场会转向对你有利,那你已经输了。接受交易损失的最好方法是制定一个计划,再加上小额押注,你将领先于其他外汇交易员。

狭隘的胸襟才是失败的本源

如果已经交易多年,那么我们肯定都经历过重大损失。可是如果不学会处理小额损失,那么你就会承担浪费整个帐户的风险。

恼怒和失去理智是最大的敌人

虽然损失会令人不快,但损失是业务的一部分。确保永远不会失去勇气的最佳方法是尽早减少损失。这是维持纪律和避免情绪决策的最简单方法之一。

规则2:乘胜追击

想知道如何持续盈利吗?其实很简单,乘胜追击。交易的胜率不是70%或80%。当你成功的时候你盈利了多少;当你处于劣势的时候你亏损了多少。这是唯一重要的事情,其他一切都是琐碎的。

把这个想法再扩展一下,下面列出的每一个人都是百万富翁(或亿万富翁)交易员或投资者:比尔·利普舒兹,保罗·都铎·琼斯,瑞·达利欧,沃伦·巴菲特,卡尔·伊坎。我相信你一生中至少听过一次这些名字。

没有哪两个市场参与者是相同的。他们每个人都有自己独特的风格,对市场、技术面与基本面甚至风险管理都有不同的看法。然而,它们都有一个非常重要的规则,即都要求不对称的风险回报比。这是一种奇特的说法,说明回报必须远远大于风险。

获得不对称回报的唯一途径是驾驭你的赢家。然而知道你应该做些什么是一回事。知道如何做到这一点,并有坚持到底的纪律,则完全是另一回事。下面是几种利滚利的方法:

安排每日计划表

我们经常谈论日常信号的可靠性,但还有一个同样重要的原因。市场趋势在日线图上更容易识别。他们提供了一个大时间框架图,这在5分钟甚至30分钟的图表上是没有的。

从每天的新闻上,可以看到今年市场的走势。利用这些信息,可以快速确定市场的走向,只要有一个明显的模式或趋势。使用每日时间表的另一个好处是,它迫使你保持耐心。如果你每天只需要看一次图表,你就不太可能过早地退出交易。这让你有能力驾驭趋势,即使盘中有一些波动。

探清图表背后的故事

人们很容易陷入交易策略、风险管理和交易的其他各个方面之中。然而,最优秀的交易员会从另一个角度看待市场。这些交易员不只是寻找买卖信号,他们明白还有更重要的因素在起作用。 

每个市场都在讲述一个故事。无论是欧元兑美元的图表,还是英镑兑美元、澳元兑美元或任何其他货币对也是如此。大多数交易员过于专注于寻找买卖信号,以至于完全忽略了这个故事。他们没有意识到的是,由市场高点和低点构成的故事,是让利润运行的关键。 

一旦你能够通过图表上的趋势和模式看到真正发生了什么,那就只存在一个定位的问题。

为了成功驾驭你的交易,你需要让自己处于有利的位置。这就是赚聪明钱的秘诀,也是利润最大的地方。

适时平仓

除了技术因素之外,适时学会关闭交易也十分重要。

大多数散户投资者都在观望他们的头寸,并且超过90%的散户投资者无法获得持续的利润。

这并不是巧合,为了成功驾驭你的交易,你必须学会潇洒离场。如果你使用的是每日时间表,更有利于这一点。给市场一些喘息的空间,因为如果你没有给市场足够的空间和时间来完成趋势展现,你将无法成功驾驭你的交易。

规则3:保持小额赌注

在交易中控制情绪的最好方法之一就是少下注。如果你在一笔交易上冒险太多,你会陷入深深的恐惧和贪婪。

用流动资产净值的10%进行投机。一笔交易的风险低于投机账户的1%。这往往使交易账户净值波动较小。注意,每笔交易的风险低于账户余额的1%,才不会失去你的帐户。

然而,定义流动净资产的百分比也很重要,包括现金和其他可以随时转换成现金的资产。

按规定,只能用不到其流动资产净值的10%进行投机(使用交易账户)。

为什么这很重要?因为它让人们认识到用可支配收入进行交易的重要性。换句话说,相当于拿你不需要的钱去冒险付房租、水电费、杂货或其他必需品。

承担的风险不要超过你能承受的损失,如果有很大的风险一定要确保胜利是有意义的。如果你想成为一名外汇交易员,就必须在风险过高和风险不足之间取得平衡。风险太大,恐惧就会取而代之。更糟糕的是,你很有可能会失去勇气,最终毁掉你的交易账户。

如果你没有承担足够的风险,那么你等待了两周的设置将不会产生有意义的利润。当这种情况发生时,很容易开始过度交易,因为你觉得回报不值得等待。解决办法是冒足够的风险,让盈利变得有意义,但不要让损失迫使你失去勇气。

规则4:遵守规则

无论是风险限额的规则,还是在连续亏损期间你应该做什么的规则,交易规则对你的成功至关重要。

作为交易员,我们生活在一个没有很多边界的世界。你可以随时进出交易,也可以决定自己所能承受的风险大小。可以交易欧元兑美元、英镑兑美元、澳元兑美元或任何其他货币对。 

现在,把它和你的余生做个比较。当你开车去某个地方时,你不能想做什么就做什么。有一些规则作为你能做和不能做的界限,其实这同样适用于你的工作。很有可能你不能随时想走就走。你的老板也希望你能在特定的时间内完成特定的工作。

这些界限在生活中无处不在,除了交易。当你坐下来进行交易时,没有人告诉你要冒多大的风险,或者是买还是卖,一切由你决定。这就是交易规则如此重要的原因。它们帮助你在一个没有很多边界的世界里保持自律。

规则5:打破规则的重要性

遵守规则和打破规则之间的平衡是如此重要。换句话说,直觉和你的交易规则一样重要。没有人生来就有能力仅凭直觉预测市场可能的走势。它需要人们花费数千小时去学习和积累经验。

艾德·斯科塔表示如果有什么事情让他感觉不对劲,他会将规则丢掷一边,这十分重要。正如前文提到的,作为一个交易者,你的第一份工作就是保护你的资本,这正是Ed运用他的直觉的方式。

总结

艾德·斯科塔无疑是我们这个时代最成功的交易者之一。他可能不是一个价格行为交易员,但我们可以从他身上学到的经验教训是无价的。

他知道胜率是微不足道的,重要的是拥有不对称的损益比。艾德·斯科塔也是规则的忠实信徒,他所做的一切都是基于他为自己制定的严格交易规则,这就是他如何在事情不顺心的时候保持冷静。

然而,他也明白知道何时打破规则的重要性。在做了几十年的市场交易后,他的直觉成了他最有用的资产。像往常一样,找到一种适合你个性的交易方式是至关重要的

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