深度解析:外汇交易信号真的靠谱吗?看完你就懂了

文:Tichy 2019-09-07 09:07:25
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想象一下,假如有交易信号提供商定期为你提供交易信号,那么你完全可以凭借这些信号,每月实现稳定的营收,不用多久,你还可以辞掉工作,告别压榨你的老板、七七八八的条规以及生活的压力,彻底的拥抱自由,更令人激动的是,你也不再会为钱而发愁,这难道不是你一直以来梦寐以求的生活?

但是这仅是想象,事实上并没有这样的一帆风顺,你可能会好奇为什么,请听我细细道来:

什么是交易信号?交易信号又是如何运作的?

交易信号提供商向客户买入和卖出“呼叫”,以便其客户可以从市场中获得利润。当然,你需要按月支付此项服务的费用(无论您是否赚钱)。刚开始,你可能会对该项服务充满抗拒,但当你看到如下图的利润进账时,你难免会心动:

你内心可能在想:“从专业交易员那里获得信号竟能让我得到如此丰厚的利润!那我只需要跟单专业交易员的交易操作,就一定能赚的盆满钵满。”如果这样的想法出来了,那就大错特错了,原因在于:在你没了解交易信号之前,你没有充足的把握凭借这些信号进行交易。

你知道交易信号是怎么来的吗?无论是所谓的“专业”的交易员还是“黑盒交易”系统事先编制的计算机程序,其均都能提供交易信号。但外汇交易起起伏伏,行情的下跌可能会瞬间击垮你当初坚持交易策略的决心,一旦该情况出现,以下几大问题也可能会一直萦绕在你心头,让你百思不得其解

· 怎么会出现这样的结果?

· 交易策略失效了吗?

· 在连续五次亏损之后,我还要跟随该信号吗?

总而言之,在你了解交易策略的运作原理以及交易策略为何会有效之前,你将永远不会有强有力的信心来支撑你执行每一笔交易。

在交易信号真正发挥作用之前,你的盈利为零!

目前,大多数的交易信号提供商每月收取100美元的服务费。想象一下:你外汇交易账户中目前有3000美元,但你需要每个月向外汇交易商支付100美元的费用,这就意味着,你需要40%的回报率才能达到收支平衡。初始资金越少,情况就会更加严峻

· 初始资金为2000美元,则需要40%的回报率才能达到收支平衡

· 初始资金为1000美元,则需要120%的回报率才能达到收支平衡

倘若这样的话,那还不如去赌场赌几把,至少还有免费的酒喝。

不存在“免费”的交易信号!

你可能遇到过“交易员”向你提供免费的交易信号,但是真的免费吗?不,这是谎言,虽然这些“交易员”声称,不向客户每月收取订阅费,但是客户必须与他们选择的经纪商进行交易。你想知道为什么吗?这是因为,你与该经纪商进行的每一笔交易均会给这些提供商带来“佣金”。这也意味着,你交易次数和交易成本的増叠会给他们带来更多的利润。因此,请远离这种营销噱头,请铭记,免费的交易信号是不存在的!

市场行情千变万化

市场行情总是多变的:从可能趋势到实际范围,低波动性到高波动性,下降趋势到上升趋势,一切皆有可能。

由此这就意味着,你目前拥有的交易信号具有时效性,当市场行情发生变化时,交易信号是否还会照常运作?交易信号是否会彻底失效?对于这一切,谁都没有明确的答案。所以说,尤其是在变化多端的市场行情下,在你了解交易策略是如何运作的以及为什么交易策略会有效之前,你将永远不会有强有力的信心支撑你执行每一笔交易。

你现在可能会发现交易信号领域的套路竟然这么深,但是,如果你实在想订阅这一项服务,那么可以从如下方面将盈利主动权掌握在自己手中:

一、增加初始资金

当交易账户只有3000美元的初始资金时,需要40%的回报率才能达到收支平衡,同理,如果你进一步增加初始资金的额度,收支平衡所需的回报率则会大幅降低。还是一样的例子(以每月为交易信号服务支付100美元的费用为前提)

· 3万美元的初始资金,只需要4%的回报率就能达到收支平衡

· 10万美元的初始资金,只需要1%的回报率就能达到收支平衡

当然,如此庞大的初始资金也不是说有就有的,在这种情况下,利润分成计划(profit-sharing scheme)将会成为你的最佳之选。例如,如果你利润分享计划为30-70,那么你将向信号提供商支付30%的利润并保留剩余的70%。如果没有利润进账,那你也不需要付钱。

二、风险管理

就算你能找到为你带来盈利的交易信号提供商,且你拥有可观的初始资金,但若没有风险管理,那前面一切也都是白谈。来假设一下,假如有约翰和莎莉两个交易者。约翰是一个相对激进的交易者,他在每笔交易风险为25%。而莎莉则是一个保守的交易者,她每笔交易的风险为1%。假设他们都采用同一种交易策略,50%的盈利机会,以及1:2的风险回报比。

如果他们下了8个订单,那么最终结果就会是亏-亏-亏-亏-盈-盈-盈-盈。

其中约翰-25%-25%-25%-25%=爆仓

而莎莉是-1%-1%-1%-1%+ 2%+ 2%+ 2%+2%= 4%的盈利

你肯定不希望在每笔交易中损失超过1%的交易资金。所以这也就意味着如果你有一个10000美元的交易账户,你的每笔交易的最大损失不应超过100美元(10000的1%)。

三、了解交易策略

让我们以趋势跟踪为例,如果你在市场上交易突破信号,如果一旦突破交易失败,你就只能选择止损,但一旦交易顺应趋势的突破信号,你就能赚到钱。

在趋势行情中,通常有某些因素导致投资者更为贪婪(在上升趋势中)或者更为恐惧(在下降趋势中)。在贪婪时期,交易者将继续买入并推高价格。在恐惧时期,交易者继续抛售以止损。投资者的这些极端情感和行为往往导致市场价格快速变化。

因此,作为一个趋势追随交易者,你可以利用这种现象,以高价买入之后,再以更高的价格卖出(反之亦然),可以在较短的时间内获得丰厚的利润。但是,正如我们前面所提及的,没有任何策略能够主宰变化莫测的市场行情。

四、交易策略的可行性也需“不怕火炼”

由于市场行情多变,一年成功的交易结果并不足以证明你的交易策略有效。在2017年,比特币交易一度成为热潮,交易员们通过交易比特币可以轻轻松松获取可观的盈利,但是到了2018年,比特币的市场行情急转直下,比特币的价格骤降60%,许多交易者也因此爆仓。

但值得注意的是,这些交易者使用的是我们常用交易策略,但其最终结果却如上所示,因此,如果你想知道交易策略是否有效,一个简单的回溯测试将说明一切,你必须对交易策略过去5年的表现进行验证,同时,也可以考虑到该交易策略在一次重大经济危机中的表现。例如,2007年至2011年就是一段很好的回测期,该交易策略在这五年的表现中还包括在2008年金融危机中的表现。因此,在你订阅交易信号服务之前,请确保他们已经通过了类似的考验。

结论:

· 如果你不知道交易信号的来源及作用,在行情下跌时,你将失去交易的信心。

· 如果你的帐户规模很小,使用交易信号服务是没有意义的。

· 一旦市场行情发生变化,交易信号通常也是爱莫能助。

如果您想订阅交易信号提供商的服务:

· 有一个可观的帐户规模

· 采用适当的风险管理策略

· 了解所使用的交易策略

· 了解交易策略在过去十年中的表现

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